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搭建金融機構與實體經濟互信橋梁——日照大宗商品交易中心打造商貿金融服務平臺

發布時間:2017-08-23    來源:大眾日報

 

日照大宗商品交易中心(以下簡稱“日照大商中心”)是山東省首家金融改革先行先試的綜合性大宗商品交易中心。。成立3年來,日照大商中心充分發揮平臺產業鏈條長、集成度高和有效銜接新舊動能轉換、引領帶動相關產業發展等優勢,打造電子商務、供應鏈金融、現代物流、風險管理融合發展的業務模式,提供大宗商品交易、結算、金融、物流、信用、資訊等線上線下集成服務。

截至目前,平臺開戶企業400余家圍繞港口優勢貨種上線了礦產品、化工品、農產品三大板塊12個交易品種;截至8月中旬,今年平臺交易額達到350億元,為實體經濟融資額達到130億元,“優化全產業鏈資源、服務實體經濟發展”的平臺能量正在迅速釋放。

創新電子倉單融資業務

打開日照大商中心交易平臺網站,在“資源大廳”欄目內記者看到一系列大宗商品在滾動播出,商品名稱、數量、貨物所在地區倉庫、掛牌有效期等信息一覽無余?!捌髽I在注冊成為平臺交易商之后,即可登錄我們的網站輕松完成商品購買或者需求信息的發布?!比照沾笊讨行亩麻L張亮告訴記者,“通過交易平臺發布商品供求信息,企業零成本實現‘互聯網+’,不僅拓寬了賣家的銷售渠道和銷售半徑,提高現貨流通效率,而且為買家節約了大量采購時間,輕松買到所需商品。同時,現貨交易合同由雙方自由定制,可選擇自行結算或通過日照大商中心進行結算?!?/span>

大宗商品的現貨交易容易存在低信用、低透明、高風險等弊端,同一批次的產品可能同時會有多位買家有購買需求,每位買家需要花費大量的時間和精力對商品進行鑒別,賣家也需要等待買家檢驗產品,造成了交易的低效率。

對此,日照大商中心基于完善的平臺監管服務、信息集成能力,打造了“電子倉單”。交易商將貨物放入日照大商中心指定的交收庫,經指定的監管服務商審核查驗,注冊成日照大商中心的電子倉單,再將商品信息掛牌到交易平臺網站,供買家選擇。電子倉單一貨一碼、信息真實,可以在平臺上隨時進行交易無需反復檢驗,增強商品的流通性的同時降低了由于產品質量參差不齊帶給買家的采購風險。

目前,日照大商中心正在進一步發揮第三方平臺的公信力,以高信用電子倉單為標的,創新電子倉單融資業務。通過該業務可有效增強金融機構的融資信心,打破金融機構常規信貸模式,有效解決港口客戶融資門檻高、效率低、成本高、擔保物難找等問題,為客戶提供便利的短期融資工具,進一步提高港口貨物的金融屬性和流通效率,營造低成本、高效率、高信用的產業鏈生態環境。

首創調期交易模式

大宗商品的生產周期往往較長,企業需要維持較大的原料庫存保障生產供應,同時會形成較大的產成品庫存。而市場供需形勢變化無常,商品市場價格波動劇烈,這給企業采購、銷售造成了極大的困擾,企業成本和利潤波動大,也影響了企業現金流的平穩。

企業在原材料采購時,經常會因交貨時材料價格上漲、準備資金不足,無法買到足夠原料;而原材料生產企業也會遇到同樣的“尷尬”,市場行情較好時,企業大量組織生產,但是一旦出現產品大幅降價的情況,企業將因生產成本過高而損失利潤。去年5月,日照大商中心以氯化聚乙烯(CPE)為試點,在國內率先上線“調期交易”模式,今年7月份又成功推廣至鐵礦石品種。在該模式下,買賣雙方以一個固定價格,提前3個月簽訂標的買賣合同,鎖定雙方的采購和銷售價格,為買賣方降低了風險。

CPE是濰坊某化工企業的主要原材料,今年初,在該商品價格一路上漲的情況下,該企業的生產成本卻并沒有增加。1月份,該企業通過日照大商中心交易平臺,以每噸7660元的價格與濰坊亞星化學股份有限公司簽訂了購入10噸CPE的買賣合同,約定三個月后交付。到4月份合同到期時CPE價格已經漲到了每噸7800元。但是無論價格如何變化,買方最終都是以7660元的價格進行提貨。

對于世界最大CPE生產企業濰坊亞星化學,也能通過調期交易獲益。企業可以提前3個月鎖定產量和銷售價格,根據銷售情況安排生產。同時,企業提前獲得客戶支付的一部分保證金,可以確保采購、生產的順利進行。兩家企業的經濟實力和信譽度,則由日照大商中心作為第三方平臺提供擔保,大大降低買賣雙方的交易風險。

據了解,“調期交易”模式是日照大商中心首創的交易模式。模式貼近現貨市場規律,汲取了國內外成熟的現貨市場、中遠期市場、OTC市場、期貨市場的理念,配套設計靈活的交易、交收機制,讓客戶買得到、賣得出。行業龍頭企業作為特許服務商提供現貨采銷服務,由權威金融、倉儲、質檢機構提供配套服務,滿足客戶庫存管理、風險管理等需求。

調期交易還具有定價、結算等功能,通過鐵礦石等大宗物資的集聚配置,可發揮價格發現機制,形成優勢貨種的人民幣價格指數。

今年6月30日,山東省金融工作辦公室發布了被業內稱為清理整頓“白名單”的《關于已經通過檢查驗收的交易場所名單的通告》。日照大商中心順利通過檢查驗收,上榜行業“白名單”。

提供一站式供應鏈集成服務

除了打造多模式商品交易平臺以外,日照大商中心充分發揮平臺公信力和資源集聚功能,集約區域內優質服務供應商,發揮各自專業優勢,為客戶提供“一站式”“門到門”的供應鏈集成服務解決方案。

針對大豆加工企業普遍存在的采購成本居高不下、資金周轉困難、業務環節繁冗復雜等問題,今年上半年,日照大商中心為東平一家大豆加工廠設計了個性化的大豆供應鏈集成服務解決方案。方案涵蓋大豆原材料進口采購、進港倉儲、配送到廠、產成品豆粕銷售、線上交易結算、融資監管等配套服務。通過交易平臺和監管平臺,可全程跟蹤船舶動態、倉儲動態和運輸動態等,實現物流的全程在線,解決了業務各方信息不對稱的問題,同時為該企業解決了多頭聯絡、多方交涉的窘境,有效幫助企業降低成本、盤活資產、擴大生產規模,增強企業競爭力和持續發展的能力。

同時,平臺提供的鐵礦石供應鏈管理方案也獲得了企業的認可。通過集聚優化礦山、鋼廠、貿易商、服務商等鐵礦石產業鏈資源,實現交易、倉儲、運輸、金融各環節的無縫對接,搭建起以港口為核心的產業鏈集成服務體系,實現了從礦山采購到送至終端客戶手中的“一站式”、集成化服務,為產業鏈上下游客戶提高物流運作效率,降低運輸成本,實現多方共贏打下了基礎。

作為供應鏈資源管理、配置平臺,日照大商中心充分發揮資源整合優勢,通過集聚優化供應鏈上下游資源,為客戶提供代理采購、代理銷售、供應鏈金融、現代物流等全產業鏈的“一站式”、集成化服務,達到優化資源、簡化環節、提高效率、公開透明、節約成本的效果。

今年5月,日照大商中心被列為“新舊動能轉換”重大工程項目。中心始終堅持兩個定位,一方面,作為交易平臺,致力于服務實體企業現貨貿易,提供機制靈活、品種豐富、風控完善的交易服務,拓展市場體量,保障市場流動性;另一方面,作為商貿金融創新服務平臺、供應鏈資源配置中心,提供“一站式”服務,簡化環節,優化流程,提高效率,降低成本。

“通過搭建輻射全國的電子商務平臺,我們希望能夠招引更多外地客商前來日照落戶,提高口岸貨物流通效率,同時,讓流經日照口岸的幾億噸大宗散貨金融化、增值化、高端化,打造開放活市新引擎。搭建金融機構與實體經濟互信的橋梁,優化區域金融生態環境,建立化解貿易融資風險和解決融資難、融資貴的新機制。更重要的是,爭取礦石、煤焦、大豆、LNG等港口經濟品種的人民幣定價權,提升日照市城市形象和日照港的經濟地位,也實現自身‘打造具有全國影響力的大宗商品交易市場’的愿景?!睆埩琳f。

 

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